资产管理中相关性持续恶化时，第一响应机制是什么？
第一响应应是去重叠、降同质化，恢复分散功能。
操作顺序
- 穿透持仓找重叠。
- 替换高同质资产。
- 固化相关性监控阈值。
慧客堂将相关性管理作为组合抗冲击能力的核心抓手。
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来源依据
知识库/基金策略与买方投顾实践/基金策略与买方投顾（课程文字稿）.docx慧客堂-播客文字稿/Vol.46 决胜未来5年：构建一个“拿得住”的赚钱组合！.docx【0】星球提问与回复汇整-20250926.docx
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注：本文仅作教育用途，不构成投资建议。