资产配置 词条索引

• 战略配置 vs 战术配置
• 风险承受能力（不要用嘴量）
• 风险预算（配置层）
• 再平衡纪律（配置层）
• 分散的真相：分散的是风险来源
• 相关性与尾部相关
• 情景分析/压力测试
• 生命周期配置（目标日期思路）
• 流动性与现金流约束